| Dalkia Zrt. |
| MÉRLEG Eszközök (aktívák) |
HUF'000 |
HUF'000 |
| A tétel megnevezése |
2009. XII. 31
|
2010. XII. 31
|
| A. Befektetett eszközök |
30 718 293 |
37 212 076 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
14 784 025 |
14 669 424 |
| Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
– |
– |
| Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
– |
– |
| Vagyoni értékű jogok |
1 115 596 |
1 025 646 |
| Szellemi termékek |
153 810 |
132 937 |
| Üzleti vagy cégérték |
13 514 619 |
13 510 841 |
| Immateriális javakra adott előlegek |
– |
– |
| Immateriális javak értékhelyesbítése |
– |
– |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
10 312 260 |
8 676 953 |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
96 322 |
74 683 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek |
9 967 360 |
8 303 525 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek |
215 202 |
192 455 |
| Tenyészállatok |
– |
– |
| Beruházások, felújítások |
33 376 |
106 290 |
| Beruházásokra adott előlegek |
– |
– |
| Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
– |
– |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
5 622 008 |
13 865 699 |
| Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban |
5 607 891 |
5 606 489 |
| Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban |
– |
8248643 |
| Egyéb tartós részesedés |
7 760 |
7 760 |
| Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.álló váll.-ban |
– |
– |
| Egyéb tartósan adott kölcsön |
6 357 |
2 807 |
| Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
– |
– |
| Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
– |
– |
| B. Forgóeszközök |
10 617 620 |
5 041 144 |
| I. KÉSZLETEK |
71 829 |
150 836 |
| Anyagok |
70 456 |
72 617 |
| Befejezetlen termelés és félkész termékek |
– |
77180 |
| Növendék-, hízó- és egyéb állatok |
– |
– |
| Késztermékek |
- |
- |
| Áruk |
1 373 |
1 039 |
| Készletekre adott előlegek |
– |
– |
| II. KÖVETELÉSEK |
9 719 715 |
3 684 799 |
| Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) |
2 763 724 |
2 455 923 |
| Követelések kapcsolt vállalkozással szemben |
6 577 592 |
1 022 406 |
| Követelések egyéb rész.visz.álló váll.-sal szemben |
– |
– |
| Váltókövetelések |
– |
– |
| Egyéb követelések |
378 399 |
206 470 |
| III. ÉRTÉKPAPÍROK |
– |
– |
| Részesedés kapcsolt vállalkozásban |
– |
– |
| Egyéb részesedés |
– |
– |
| Saját részvények, üzletrészek |
– |
– |
| Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
– |
– |
| IV. PÉNZESZKÖZÖK |
826 076 |
1 205 509 |
| Pénztár, csekkek |
4 256 |
3 823 |
| Bankbetétek |
821 820 |
1 201 686 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások |
1 460 027 |
1 612 277 |
| Bevételek aktív időbeli elhatárolása |
1 298 764 |
1 537 442 |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
161 263 |
74 835 |
| Halasztott ráfordítások |
– |
– |
| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN |
42 795 940 |
43 865 497 |
| |
| Dalkia Zrt. |
| MÉRLEG Források (passzívák) |
HUF'000 |
HUF'000 |
| A tétel megnevezése |
2009. XII. 31
|
2010. XII. 31
|
| D. Saját tőke |
18 221 167 |
21 462 858 |
| I. JEGYZETT TŐKE |
14 170 431 |
14 170 431 |
| ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken |
– |
– |
| II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-) |
– |
– |
| III. TŐKETARTALÉK |
2 475 075 |
2 475 075 |
| IV. EREDMÉNYTARTALÉK |
7 984 |
1 568 226 |
| V. LEKÖTÖTT TARTALÉK |
– |
4500 |
| VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK |
– |
– |
| VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
1 567 677 |
3244626 |
| E. Céltartalékok |
156 654 |
321 965 |
| Céltartalék a várható kötelezettségekre |
68 253
|
140 301
|
| Céltartalék a jövőbeni költségekre |
80 000 |
181 664 |
| Egyéb céltartalékok |
8 401 |
- |
| F. Kötelezettségek |
21 822 989 |
19 235 932 |
| I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK |
– |
– |
| Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll-sal szemben |
– |
– |
| Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz. |
– |
– |
| Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben |
– |
– |
| II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK |
14 654 203 |
14 325 645 |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
– |
– |
| Átváltoztatható kötvények |
– |
– |
| Tartozások kötvénykibocsátásból |
– |
– |
| Beruházási és fejlesztési hitelek |
391 826 |
20 645 |
| Egyéb hosszú lejáratú hitelek |
– |
– |
| Tartós kötelezettségek kapcsolt váll-sal szemben |
14 262 000 |
14 305 000 |
| Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz. |
– |
– |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
377 |
- |
| III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK |
7 168 786 |
4 910 287 |
| Rövid lejáratú kölcsönök |
– |
– |
| ebből: az átváltoztatható kötvények |
– |
– |
| Rövid lejáratú hitelek |
3 092 003 |
2 371 475 |
| Vevőtől kapott előlegek |
– |
– |
| Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) |
383 076 |
379 812 |
| Váltótartozások |
– |
– |
| Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben |
2 987 634 |
1 651 681 |
| Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.szemb. |
– |
– |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
706 073 |
507 319 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások |
2 595 130 |
2 844 742 |
| Bevételek passzív időbeli elhatárolása |
177 675 |
167 525 |
| Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 155 005 |
2 393 382 |
| Halasztott bevételek |
262 450 |
283 835 |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN |
42 795 940 |
43 865 497 |
